Згідно з даними представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджменту – European Funds and Asset Management Association (EFAMA), загальна вартість чистих активів інвестиційних фондів (фондів акцій, фондів облігацій, фондів грошового ринку, змішаних та збалансованих фондів тощо), зареєстрованих у всьому світі, за станом на початок 2014 року, дорівнювала 23,79 трлн. євро.

Позитивні тенденції щодо збільшення обсягів чистих активів світових інвестиційних фондів відбувалися упродовж усього минулого року за виключенням квітня-червня. Так, за І квартал вони збільшилися на 1,61 трлн. євро або на 7,3%, за ІІ квартал – зменшилися на 0,84 трлн. євро або на 3,5%, за ІІІ квартал знов збільшилися на 0,43 трлн. євро або на 1,9%, а за ІV квартал збільшилися на 0,42 трлн. євро або на 1,8%. У цілому, за 2013 рік чисті активи інвестфондів світу зросли на 1,62 трлн. євро або на 7,3%.

Серед усіх країн світу найбільший обсяг чистих активів, за станом на 01.01.2014 р., був зафіксований в інвестиційних фондах США (12,05 трлн. євро). Обсяг чистих активів інвестиційних фондів країн Європи дорівнював 6,9 трлн. євро, Австралії – 1,18 трлн. євро, Бразилії – 1,1 трлн. євро, Канади – 0,86 трлн. євро, Японії – 0,76 трлн. євро.

Результати дослідження щодо розвитку індустрії інвестиційного бізнесу у минулому році, проведеного EFAMA, були отримані на основі статистичних даних з 45 країн світу. Загальна кількість інвестфондів у світі, за станом на початок 2014 р., дорівнювала 76,2 тис., що на 4% більше показника початку минулого року (73,23 тис.). Розподіл за видами фондів був таким: фонди акцій – 28,36 тис.; збалансовані та змішані фонди – 17,83 тис.; фонди облігацій – 14,43 тис.; фонди грошового ринку – 2,8 тис.; інші фонди – 9,53 тис.

За станом на звітну дату, найбільша частка в загальній структурі активів усіх фондів (40%) належала фондам акцій. Частка активів фондів облігацій дорівнювала 22%, фондів грошового ринку – 15%, збалансованих та змішаних фондів – 11%, інших фондів – 12%.

У регіональному розрізі найбільша частка в структурі обсягів активів світових інвестиційних фондів належала фондам США (50,6%). Частка активів фондів країн Європи дорівнювала 28,9%, Австралії – 5%, Бразилії – 4,7%, Канади – 3,6%, Японії – 3,2%, Китаю – 1,5%, інших країн – 2,5%.

Торік відбулося зростання обсягів активів фондів акцій, збалансованих та змішаних фондів. Натомість обсяги активів фондів облігацій, фондів грошового ринку та інших видів фондів зменшилися. За станом на початок 2014 р., найбільший обсяг активів був зафіксований у фондів акцій – 9,63 трлн. євро (на початку 2013 року цей показник дорівнював 8,12 трлн. євро). Обсяг активів фондів облігацій становив 5,16 трлн. євро (5,33 трлн. євро), фондів грошового ринку - 3,45 трлн. євро (3,63 трлн. євро), збалансованих та змішаних фондів – 2,67 трлн. євро (2,37 трлн. євро), інших фондів – 0,88 трлн. євро (0,9 трлн. євро).

За станом на звітну дату, обсяг чистих активів фондів акцій США дорівнював 5,63 трлн. євро, країн Європи – 2,53 трлн. євро, Австралії - 0,47 трлн. євро, Японії - 0,45 трлн. євро, Канади – 0,23 трлн. євро, Бразилії – 0,07 трлн. євро.

Аналогічний показник фондів облігацій становив у США 2,4 трлн. євро, у країнах Європи – 1,94 трлн. євро, у Бразилії – 0,41 трлн. євро, в Японії – 0,1 трлн. євро, у Канаді – 0,09 трлн. євро, в Австралії – 0,06 трлн. євро.

У фондах грошового ринку він дорівнював у США 2 трлн. євро, у країнах Європи - 0,91 трлн. євро, в Австралії – 0,25 трлн. євро, в Бразилії - 0,03 трлн. євро, у Канаді - 0,02 трлн. євро, в Японії - 0,01 трлн. євро. Обсяг чистих активів збалансованих та змішаних фондів у країнах Європи становив 1,1 трлн. євро, у США - 0,9 трлн. євро, у Канаді - 0,33 трлн. євро, у Бразилії - 0,16 трлн. євро.

Обсяг чистих активів інших видів інвестиційних фондів був таким: у США – 1,16 трлн. євро; у Бразилії – 0,45 трлн. євро; в Австралії – 0,4 трлн. євро; в Європі – 0,37 трлн. євро; в Японії та Канаді – по 0,2 трлн. євро.

Торік світові інвестиційні фонди продемонстрували тенденцію щодо збільшення обсягів продажу цінних паперів. Згідно з даними EFAMA, у І кварталі 2013 року притік коштів до інвестфондів становив 320 млрд. євро, у ІІ кварталі – 109 млрд. євро, у ІІІ кварталі – 182 млрд. євро, а у IV кварталі – 229 млрд. євро.

У цілому за 2013 рік чистий притік коштів до усіх інвестиційних фондів світу склав 839 млрд. євро, що виявилося на 1,4% більше показника 2012 року (828 млрд. євро).

Найбільший притік коштів (305 млрд. євро) був зафіксований у фондах акцій. Змішані та збалансовані фонди залучили 230 млрд. євро, фонди облігацій – 126 млрд. євро, інші види фондів – 227 млрд. євро. Водночас у фондах грошового ринку відбувся відтік коштів у сумі 49 млрд. євро.

Інвестиційним фондам Європи торік вдалося залучити коштів на суму 228 млрд. євро. Притік був зафіксований у фондах акцій, облігацій, збалансованих та змішаних фондах, а у фондах грошового ринку навпаки відбувався відтік коштів.

Інвестиційні фонди США за звітний період залучили 369 млрд. євро. При цьому усі види фондів закінчили рік з позитивними показниками.

Джерело: УАІБ