Травневі свята, з довготривалими вихідними, дещо знизили активність на фондовому ринку у першій половині місяця. Позначилося на настроях і напруження напередодні Дня Перемоги, коли очікувалися провокації та дестабілізація з боку Російської Федерації.

 Однак відносно спокійний перебіг передвиборчої компанії та відносно прогнозований підсумок волевиявлення українців дозволив фондовому ринку України завершити травень 2014 року з позитивним значенням:  індекс Української біржі збільшився на 10,71%, індекс ПФТС – на 10,66%. Взагалі з початку року індекси вітчизняних бірж є лідерами зі зростання.

 Поки що рано говорити про повернення довіри (та грошей) населення, але збільшення доходності інвестиційних фондів поступово починає привертати до них увагу найбільш ризикового прошарку інвесторів. За рівнем доходності «з початку року» сектори публічних ІСІ розподілилися наступним чином: на першому місці – закриті фонди (+15,37%), на другому – відкриті (12,72%), інтервальні ІСІ – на третьому (+9,69%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

 За даними УАІБ, ВЧА 31 відкритого ІСІ станом на 30.05.2014 р. становила 86,82 млн. грн. Відповідно до показників на кінець попереднього місяця, загальне збільшення чистих активів становило 2087,35 тис. грн. (+2,66%). Чистий притік коштів у секторі становив 397,64 тис. грн. через залучення грошових коштів інвесторів та зростання активів у портфелях.

 Сектор завершив місяць зі значним зростанням доходності портфелів, лише 2 фонди зафіксували негативне значення. У травні діапазон доходності інвестфондів коливався від +11,28% до -7,88%.

 За результатами травня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали:

«ОТП Фонд Акцій» (+380,63 тис. грн. (+15,62%)) – завдяки додатковому розміщенню 328 шт. сертифікатів (збільшення в обігу на 10,31%) отримав чистий притік у розмірі 257,09 тис. грн.;

«ОТП Класичний» (+252,53 тис. грн. (+3,95%) – отримав 84,20 тис. грн. чистого притоку за рахунок збільшення кількості сертифікатів в обігу на 2,68% та за рахунок збільшення вартості активів портфеля;

«Аргентум» (+293,71 тис. грн. (+14,81%)) – так само, за рахунок збільшення залучення коштів інвесторів (+6,23% в обігу) отримав 123,98 тис. грн. чистого притоку капіталу.

Найбільші виплати інвесторам у травні зробили такі фонди:

«Конкорд Достаток» (-44,08 тис. грн. (-3,45%) – найбільший чистий відтік у розмірі 48,43 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів незначної кількості сертифікатів (-3,77% в обігу);

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (-2,14 тис. грн. (-0,12%) – чистий відтік становив 46,37 тис. грн. також через викуп 36 інвестиційних сертифікатів;

«Андромеда» (-34,36 тис. грн. (-2,45%) – через пред’явлення до викупу 26 інвестиційних сертифіката отримав чистий відтік у розмірі 44,66 тис. грн.

 Список основних гравців сектору у травні залишився без змін. Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (23,08% сукупної ВЧА (20,04 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «Спарта Збалансований» (10,48% (9,09 млн. грн.)), на третьому місці – фонд «ОТП Класичний» (7,65% (6,64 млн. грн.)). Четверте посів фонд «ФІДО Фонд Облігаційний» (5,66% (4,91 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розмістився «Дельта-Фонд збалансований» (4,64% (4,02 млн. грн.)).

 Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Софіївський» (+11,28%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+8,57%) та «Аргентум» (+8,08%).

 Найгірші показники у травні продемонстрували фонди «Конкорд Стабільність» (-7,88%) та «Преміум - фонд збалансований» (-4,80%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

 У травні до огляду включено 8 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 22,43 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на 1424,90 тис. грн. (+6,78%).

 Збільшення вартості інвестпортфелів у цьому місяці в секторі інтервальних фондів відбулося за рахунок позитивної переоцінки активів.

 У травні лідером із залучення коштів у секторі інтервальних ІСІ став фонд «Аурум» (+127,02 тис. грн. (+5,56%)) – через зростання вартості чистих активів та за рахунок додаткового розміщення ЦП (+0,08% в обігу) отримав 1,78 тис. грн. чистого притоку.

 Найбільших виплат інвесторам у травні зробив фонд  «Конкорд Перспектива» (-32,73 тис. грн. (-1,28%)) – інвестори пред’явили до погашення 515 ЦП (-1,11% в обігу), що призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -28,27 тис. грн.

 Решта фондів не зафіксувала будь-яких змін чистого капіталу.

 Діапазон доходності інтервальних фондів у травні коливався в межах від +11,71% до -0,18%.

 Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Платинум» (+11,71%), «Аурум» (+5,48%) та «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+5,12%).

 Найгірші показники у травні продемонстрував фонд «Конкорд Перспектива» (-0,18%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

 Вартість чистих активів 6 закритих ІСІ, які включено до травневого огляду, на кінець місяця склала 13,93 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на 1113,13 тис. грн. (+8,68%).

 Жоден фонд не зафіксував будь-яких змін чистого капіталу, збільшення вартості портфелів відбулася за рахунок позитивної переоцінки активів.

 Діапазон доходності закритих фондів у травні коливався в інтервалі від +18,51% до +0,39%. Середня доходність сектору закритих фондів за підсумками місяця була позитивною (+6,43%), жоден фонд не вийшов з «зеленого сектору».

 Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «Індекс Української Біржі» (+18,51%), «КІНТО-Весна» (+10,23%) та «УНІВЕР.УА/Скiф: Фонд Нерухомостi» (+4,88%).